新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州人民政府


博尔塔拉蒙古自治州使用国家开发银行贷款管理暂行办法

博州政办发〔2008〕52号


各县市人民政府，阿拉山口口岸管委会，赛里木管委会，州人民政府各部门：
《博尔塔拉蒙古自治州使用国家开发银行贷款管理暂行办法》已经自治州第十二届人民政府第四次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。




二○○八年五月二十日

博尔塔拉蒙古自治州使用国家开发银行贷款管理暂行办法

第一章　总则


第一条 为进一步规范国家开发银行贷款项目资金管理，提高资金使用效益，根据国家、自治区关于基本建设和国债专项投资项目管理有关规定及自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区使用开发银行贷款管理办法的通知》（新政办发〔2004〕64号）精神，结合自治州实际，制定本办法。
第二条 本办法适用管理和使用国家开发银行贷款的政府部门、借款法人、项目建设单位以及使用国家开发银行贷款实施的项目。
第三条 自治州人民政府使用国家开发银行贷款属于自治州政府信用贷款（以下简称自治州政府信用贷款），由州人民政府负责统筹管理。
第四条 自治州政府信用贷款建设项目按照财政管理体制，分为州本级政府信用贷款建设项目和县市政府信用贷款建设项目。
第五条 自治州政府信用贷款的使用范围：一是使用上级财政资金投资项目需要地方配套的资本金；二是自治州决定的属于关系国计民生的重点建设项目贷款。
第六条 政府信用贷款的使用原则：以财政偿债能力为依托，择优选择、突出重点、注重实效、谁使用、谁归还。


第二章 组织机构和管理职责


第七条 为加强管理和协调，自治州人民政府成立使用国家开发银行贷款工作领导小组（以下简称州贷款工作领导小组），州贷款工作领导小组办公室设在州财政局。
第八条 州贷款工作领导小组主要职责：与国家开发银行新疆分行（以下简称开行新疆分行）商定信用合作的重要事项；签订《开发性金融合作协议》；确定合作方向和内容；决策贷款的主要投向；审批项目贷款使用计划；监督贷款使用情况。
第九条 州贷款工作领导小组办公室主要职责：负责州贷款工作领导小组日常事务；拟定项目贷款使用计划，报请州贷款工作领导小组审批；负责办理金融合作相关事宜；向州贷款工作领导小组上报贷款使用有关信息；会同州发改委、审计局、监察局等相关部门对贷款使用情况进行专项检查。
第十条 自治州国资经营有限公司（以下简称州国资经营公司）主要职责：作为州人民政府指定的借款法人，统一对使用国家开发银行贷款的筹措、使用、归还进行管理；汇总分析上报贷款使用、管理、偿还和工程进度情况；建立贷款资金财务管理内部控制制度，防范金融风险。
第十一条 县（市）人民政府指定的贷款承借主体、州本级项目建设单位主要职责：负责申报贷款计划，严格按照合同、协议及有关规定使用贷款，确保贷款专款专用；按时足额偿还贷款本息；上报贷款使用、管理、偿还和工程情况（重大设计变更、隐蔽工程签证）等信息；办理州贷款工作领导小组和州国资经营公司交办的有关贷款管理使用的其他事项。


第三章 贷款的使用管理


第十二条　州国资经营公司按照州贷款工作领导小组审批下达的项目贷款使用计划，与县市人民政府指定的贷款承借主体、州本级项目建设单位签订《使用自治州政府信用贷款协议书》。
第十三条　州国资经营公司设立贷款专户，用于核算贷款的使用和管理，并接受州贷款工作领导小组办公室的监督。
第十四条 县（市）人民政府指定的贷款承借主体、州本级项目建设单位所有涉及统一管理的贷款项目建设资金实行专户管理，专款专用。
第十五条　县（市）人民政府指定的贷款承借主体或州本级项目建设单位使用贷款时，经项目监理单位签字确认，由县（市）人民政府指定的贷款承借主体或州本级项目建设单位将贷款使用计划申请报州国资经营公司，由州国资经营公司会同州贷款工作领导小组办公室对贷款使用计划进行审核并核定项目建设进度，经州贷款工作领导小组审定后，由州国资经营公司向开行新疆分行申请支付资金，再由州国资经营公司将资金直接拨付项目施工单位或设备材料供应商。
第十六条　县（市）人民政府指定的贷款承借主体或州本级项目建设单位严格按照基建财务会计制度和合同条款规定办理工程、设备价款结算，按时向州财政局、州国资经营公司报送年度基本建设财务决算或项目竣工财务决算。贷款的使用要接受财政、审计、纪检监察部门的监督。


第四章 贷款的还贷管理


第十七条　州财政局和州国资经营公司根据贷款的还本付息计划，于每年年底前将次年上、下半年的还本付息计划下达县市财政局和州直项目建设单位。
第十八条 自治州政府信用贷款从州国资经营公司与开行新疆分行签订《借款合同》并放贷之日起开始计息，由州国资经营公司负责统一归集后归还开行新疆分行。
第十九条　州国资经营公司设立还贷准备金帐户，县（市）财政、州直项目建设单位在每年2月20日和7月20日前分两次将上、下半年的还本付息资金上缴州财政局，由州财政局统一存入州国资经营公司还贷准备金帐户，确保还贷准备金专户中有足够的资金偿还到期贷款本息。项目建设配套资金按比例与贷款资金同步或先期到位。
第二十条　县（市）财政、州直项目建设单位严格按照《借款合同》偿还贷款本息，无法按期偿还时，州财政局根据州人民政府出具的项目还款承诺函将从下拨的财政资金中直接扣划至州国资经营公司还贷准备金帐户，保证贷款的按期足额偿还。


第五章 附则


第二十一条 本办法由州财政局、州国资委在各自职权范围内负责解释。
第二十二条 本办法自发布之日起执行。


国家外汇管理局


国家外汇管理局关于改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理有关问题的通知



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：

为完善海关特殊监管区域经常项目外汇收支管理，支持外贸升级转型，促进外贸稳定增长，根据《海关特殊监管区域外汇管理办法》（汇发[2013]15号），国家外汇管理局决定自2013年6月1日起，进一步改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理。现就有关问题通知如下：

一、海关特殊监管区域机构（以下简称区内机构）无须办理《保税监管区域外汇登记证》（以下简称《登记证》）及进行《登记证》年检。已核发的《登记证》不再使用。

新设区内机构办理货物贸易外汇收支、购结汇前，应按照《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则（汇发[2012]38号文印发，以下简称货物贸易法规），到所在地国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续。已办理《登记证》的区内机构，按照货物贸易法规规定签署《货物贸易外汇收支业务办理确认书》后自动列入名录。

金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务。金融机构应当通过“货物贸易外汇监测系统”查询确认该区内机构为“特殊监管区域内企业”后，按规定为其办理相关外汇收支业务。

二、区内机构可将具有真实、合法交易背景的出口收入存放境外。区内机构将出口收入存放境外应当具备的资格条件、开户登记、存放规模、期限以及调回要求等应按货物贸易法规办理。其他经常项目外汇收入存放境外应按服务贸易外汇管理法规办理。

三、简化区内机构货物贸易付汇管理。区内机构办理货物贸易付汇，参照货物贸易法规提供相应有效凭证和商业单据，无须提供《登记证》，可以在所在地以外的省、市办理异地付汇业务。货物贸易法规规定需提供进出口货物报关单的，保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代。金融机构无需办理进境货物备案清单或进口货物报关单电子底账核注、结案等手续。

区内机构办理货物贸易外汇支付手续时，如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的经营单位为其他机构，须提供付汇人与经营单位不一致原因的书面说明及可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证及相关海关监管单证，并留存相关单证备查。金融机构按规定进行合理审查。

四、区内机构可以根据其真实合法的进口付汇需求提前购汇存入其经常项目外汇账户。提前购汇及实际对外支付须在同一家金融机构办理，因合同变更等原因导致区内机构提前购汇后未能对外支付的，区内机构可自主决定结汇或保留在其经常项目外汇账户中。

五、简化区内机构货物贸易结汇管理。区内机构按货物贸易法规凭相关单证在金融机构办理货物贸易收入结汇，金融机构按规定进行合理审查。

六、简化区内机构服务贸易外汇管理。区内机构办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支，金融机构原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构可要求区内机构和个人提交交易单证进行合理审查。区内机构办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支，由金融机构按照服务贸易外汇管理法规规定直接审核交易单证后办理。按规定应提交税务凭证的，从其规定。

七、外汇局按照货物贸易法规对区内机构货物贸易外汇收支进行非现场监测，对异常或可疑情况进行现场核查或现场检查，并根据核查和检查结果进行分类管理。

各分局、外汇管理部（以下简称各分局）应参照货物贸易法规制定本地区海关特殊监管区域货物贸易外汇管理风险防范操作性规定（要求见附件）。天津、上海、江苏、广东、重庆、浙江、深圳、青岛、宁波等九省、市分局、外汇管理部应于2013年5月28日前将本地区风险防范操作性规定报总局备案。各分局应积极与地方相关部门沟通协调，取得用于监管需要的海关特殊监管区域货物流数据。

各分局应将通知正文及时转发辖内中心支局（支局）、中资外汇指定银行（含总行）、地方性商业银行、外资银行。执行过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。



附件：略




国家外汇管理局

2013年5月22日